المنهجية
توضح هذة الدورة الموضوعات الأساسية النظرية والعملية بالإضافة إلى استخدام برنامج اكسل في ادارة حسابات الذمم الدائنة.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- شرح وظيفة الذمم الدائنة ودورها في الشركات
- إنشاء آلية كفؤة لدورة عمل الذمم الدائنة
- الاستفادة من أفضل الممارسات لتحسين وظيفة الذمم الدائنة
- وصف كيفية الإدارة الناجحة لحسابات الذمم الدائنة
- تقييم النواحي الرئيسية التي تؤثر على موظفي الذمم الدائنة من أجل زيادة كفاءتهم وإنتاجيتهم
- لعب دور شريك اعمال حقيقي في المؤسسة
- تطبيق الأدوات والتقنيات في مايكروسوفت إكسل لتحقيق إدارة فعالة ومراقبة أداء الذمم الدائنة
الفئات المستهدفة
مدراء وموظفو الذمم الدائنة وكذلك الكتبة والأخصائيون الذين يرغبون في تطوير حياتهم المهنية. هذه الدورة مفيدة أيضاً للمهنيين في مجال المحاسبة والتمويل والمشتريات والذين يعملون عن كثب مع دائرة الذمم الدائنة.
الكفاءات المستهدفة
- تقصي دور الذمم الدائنة
- تحضير مستحقات نهاية الشهر
- ادراك القيمة المضافة للمطابقة الثلاثية
- إعداد وتحليل تقرير تعمير الذمم الدائنة
- منع الغش في حسابات الذمم الدائنة
- تطبيق أفضل الممارسات في الحسابات الدائنة
- تنفيذ خصم السداد المبكر
أهمية دور الذمم الدائنة
- معنى ومفهوم إدارة الذمم الدائنة
- وظائف الإدارة
- الصورة الشاملة: الذمم الدائنة والملاءة المالية للشركات
- وظائف دائرة الذمم الدائنة ودور الموظفين
- أثر الذمم الدائنة على رأس المال العامل وإدارة النقد
أساسيات المحاسبة للذمم الدائنة
- مصطلحات الذمم الدائنة
- دفتر الأستاذ العام ودفتر الأستاذ الفرعي
- التحضير لإغلاق نهاية الشهر والمصاريف المستحقة
- تقييم عمل دائرة الذمم الدائنة
- ضوابط الذمم الدائنة
طرق عمل الذمم الدائنة وأفضل الممارسات
- التعامل مع وتوجيه الفواتير
- المطابقة الثلاثية
- طرق معالجة الدفع
- كيفية المحافظة على الملف الرئيسي للموردين
- كيفية التعامل مع مصاريف السفر والترفيه
- بطاقات الشراء
- خيارات الدفع الآلي
أهم المواضيع في إدارة الذمم الدائنة
- عملية التحسين المستمر
- تطبيق أفضل الممارسات في مؤسستك
- تحديد طرق الرقابة الداخلية المناسبة
- التدقيق السنوي كقيمة مضافة
- تأثير الاستعانة بمصادر خارجية على الذمم الدائنة
- كشف التحايل في الذمم الدائنة
- تخطيط التعافي من الكوارث
