المنهجية
تستخدم الدورة تقنيات تفاعلية، مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها الاستشاري والمشاركين والعديد من التمارين الجماعية ودراسات الحالة والمناقشات التفاعلية والمحاكاة العملية لمساعدة المشاركين على تعزيز التجربة التعليمية.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- تفسير دور وأهمية وظائف الخزينة داخل المنظمات
- تقديم النصيحة في مجال الخزينة بشأن استخدام الأدوات المالية المختلفة
- تطوير استراتيجيات لتحسين رأس المال العامل لتعزيز السيولة والربحية بما يوائم الطابع الخاص بمخاطر الشركة
- تطبيق منهجيات علاجية متنوعة للتعامل مع أنواع المخاطر المختلفة في وظيفة الخزينة
- تقييم تأثير قرارات إدارة الخزينة والنقد على الأداء التنظيمي
الفئات المستهدفة
تم تصميم هذه الدورة للمهنيين من المستوى المتوسط والمتقدم الذين يعملون في مجالات الخزينة والمالية والمحاسبة وإدارة المخاطر والتدقيق والحوكمة وتنظيم الخدمات المالية، بالإضافة إلى مديري المشاريع ومديري المالية ومدراء الأقسام وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع الأفراد المهتمين بالخزينة وإدارة النقد.
الكفاءات المستهدفة
- إدارة الأموال النقدية وأموال الخزينة
- تقييم الأدوات المالية
- تحسين رأس المال العامل
- إدارة مخاطر الخزينة
- اتخاذ القرارات المالية
مقدمة في الخزينة وإدارة النقد
- الدور الاستراتيجي ونطاق إدارة الخزينة
- نظرة عامة لإدارة النقد والأدوار والأنشطة والمبادئ والممارسات
- إدارة المحافظ والتداول والتسوية
- تقنيات التنبؤ النقدي والأرصدة النقدية والنطاق الأمثل
- نماذج بومول وميلر
- أنظمة وتكنولوجيا الخزينة
الأسواق المالية والأدوات المالية
- مقدمة في الأسواق المالية
- أدوات سوق المال وخصائصها
- أدوات الدخل الثابت وخصائصها
- الأسهم وخصائصها
- المشتقات وخصائصها
- المنتجات المهيكلة وخصائصها
إدارة رأس المال العامل
- أهمية إدارة رأس المال العامل
- تحليل النسب وتحليل البيانات المالية
- تقنيات إدارة التحصيلات والمصروفات والمخزون وتحسين دورة تحويل النقد
- تقنيات تحسين التدفقات النقدية، وتخطيط السيولة
- التوريق، والتخصيم
إدارة المخاطر في عمليات الخزينة
- فهم عملية إدارة المخاطر
- إدارة مخاطر الائتمان
- إدارة مخاطر السيولة
- إدارة مخاطر السوق
- إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية
- إدارة المخاطر التشغيلية
- إدارة المخاطر الأخرى
الإدارة المالية
- التخطيط المالي للشركات والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
- استراتيجيات إدارة الأصول والخصوم
- اعتبارات كفاية رأس المال
- إدارة ومراقبة الاستثمار
- منهجيات التقييم
