المنهجية
تتضمن هذه الدورة التدريبية ورشات عمل تطبيقية يتم من خلالها استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل لنمذجة التحليل والتنبؤ المالي عبر مجموعة متنوعة من التمارين ودراسة الحالات.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- إستخدام التحليل المالي لتفسير البيانات المالية ومعرفة وضع المؤسسة وأدائها المالي
- إجراء تحليل النسب المالية المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية
- توضيح مفهوم القيم الزمنية للنقود وحسابها باستخدام الاكسل
- الإستناد إلى أدوات برنامج مايكروسوفت إكسل لوضع نماذج مالية فعالة
- إعداد نماذج التنبؤ للقوائم المالية الرئيسة الثلاث
الفئات المستهدفة
المراقبون الماليون والمحللون ومدراء التمويل ومدراء المحاسبة والمشرفون والمهنيون الماليون الذين يحتاجون إلى تفسير وتحليل البيانات المالية واستخدامها في وضع ورصد التنبؤات والتوقعات المالية في مؤسساتهم.
الكفاءات المستهدفة
- فهم وإجراء التحليلات المالية
- إجراء تحليل الاتجاه الرأسي والأفقي
- التنبؤ المالي
- نمذجة البيانات المالية
- تطبيق وظائف وأدوات برنامج مايكروسوفت إكسل
تقنيات التحليل المالي
- التحليل الرأسي والاستراتيجية
- تحليل الاتجاه الأفقي ونسب النمو
- تحليل السيولة:
- نسب التداول والأصول السريعة والنقدية، والفترة الدفاعية، ودورة تحويل النقد
- نسب الأنشطة وإدارة الأصول:
- معدل دوران الأصول الثابتة والإجمالية
- تحليل الملاءة:
- نسب المديونية والملكية ومعدل تغطية الفائدة
- تحليل الربحية:
- هامش الربح، هامش مجمل الربح، العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية و EBITDA
- نسب السوق والتقييم:
- أرباح السعر ومعدل ربحية السهم
- تحليل دوبونت: النماذج الثلاثية والخمسية
- محددات النسب المالية
بيان التدفقات النقدية: النسب المالية وتفسيرها
- أنواع التدفقات النقدية: التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- اتجاهات التدفقات النقدية
- النسب المالية المتعلقة بالتدفقات النقدية:
- جودة الأرباح
- الإدارة المالية
- التدفقات النقدية الإلزامية
- التدفقات النقدية الاختيارية
المعادلات المالية باستخدام الإكسل
- القيمة الزمنية للنقود:
- القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية
- معدل العائد الداخلي
- معدل العائد الداخلي المعدل
- معدل العائد الفعلي
تقنيات إنشاء النماذج المالية باستخدام الإكسل
- تصميم جداول البيانات
- نمذجة البيانات (سبينر)
- نمذجة البيانات (زر القائمة)
- نمذجة البيانات (زر الخيارات)
نمذجة البيانات والقوائم المالية المتوقعة
- العوامل الكلية والجزئية
- التنبؤ بالمبيعات
- تقدير مستوى طلب السوق
- تقدير مستوى الطلب على الشركة
- وضع تنبؤات المبيعات
- التنبؤ بتكلفة المبيعات
- التنبؤ بالمصاريف التشغيلية
- التنبؤ بحسابات الأصول والالتزامات الرئيسية
- نمذجة بيان الدخل
- نمذجة الميزانية العمومية
- نمذجة التدفقات النقدية
