المنهجية
هذه الدورة تستخدم مجموعة منوعة من الوسائل التعليمية؛ حيث تشمل الشرائح التوضيحية ودراسات الحالة ونماذج اكسل مفصّلة في بيئة ورشة عمل.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- تعميق فهم الية عمل سوق النقد الأجنبية والمؤثرات الرئيسية
- تحليل دور وتأثير البنوك المركزية على أسواق المال والنقد الأجنبي
- فحص مصادر الأموال وعمليات السوق المفتوحة والتيسير الكمي
- إظهار الفهم الشامل للسيولة وكفاية رأس المال والملاءة
- تطبيق المهارات التحليلية على المنتجات المالية الرئيسية المتاحة في أسواق المال العالمية
- شرح المنطق واستخدامات المشتقات المالية – التحويلات والمقايضات والخيارات
- وضع فهم للعوامل الرئيسية لإدارة المخاطر المالية
الفئات المستهدفة
هذه الدورة مناسبة لجميع العاملين في القطاع المصرفي، بما في ذلك مدراء الثروة ومدققي الحسابات ومهنيين مراقبة المنتجات والخزينة، وكذلك العاملين في الخدمات المالية في مناصب الشركات المالية.
الكفاءات المستهدفة
- أفضل ممارسات في الصرف ومخاطر أسعار الفائدة
- تحليل السياسات غير التقليدية
- أسواق المال العالمية والنقد الأجنبي وتدفقات رأس المال
- قيادة الفكر
واجهة أسواق المال والنقد الأجنبي (FX)
- حجم الأسواق
- إصدار أدوات الخزينة واتفاقيات إعادة الشراء وقبول البنوك والأوراق التجارية
- نظرة عامة على الأسواق الأوروبية
- أسعار الفائدة بین البنوك في لندن (سعر الليبور)
- إصدار فاتورة الخزانة في ولايات قضائية مختلفة
- آليات سوق الريبو
- أسعار الصرف الآجلة لأسعار الفائدة و العملات الأجنبیة
- عوائد فعالة عند تعديل المخاطر مقابل تعرضات العملات الأجنبية
- المراجحة وتعادل سعر الفائدة
- ظروف السوق الحالية
- عائد المخاطر وانتشار أسواق المال الرئيسية وتوقعات العملة
دور البنوك المركزية في النظام المالي
- نظرة عامة على البنوك المركزية
- الاحتياطي الفدرالي
- البنك المركزي الأوروبي
- بنك الشعب الصيني
- بنك اليابان
- بنك انجلترا
- هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي
- خصائص أصول ومطلوبات البنك المركزي
- مقرض الملاذ الأخير
- ملخص عمليات السوق المفتوحة
- السياسة النقدية غير التقليدية بما في ذلك التيسير الكمي (QE)
- استقلال البنوك المركزية
- الاستقرار المالي والسياسة الاحترازية الكلية
- التوجيه و الشفافية في اتخاذ القرار
- إدارة احتياطيات الصرف الأجنبي وسياسة سعر الصرف
- طبيعة نظم الدفعات - أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) وصافي التسوية وشبكة ربط الاحتياطي الفيدرالي Fedwire و Target2
السياسة النقدية والعرض النقدي
- نظرة عامة على لجان السياسات
- لجنة السوق المفتوحة الاتحادية (FOMC)
- لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا (لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا)
- البنك المركزي الأوروبي (مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي)
- حوكمة بنك الشعب الصيني (بوك)
- نظرة عامة على عرض النقود
- الأدوات النقدیة وکیف تؤثر علی العرض النقدي
- كيف يتم جلب الأموال في الاقتصاد الحديث
- استهداف التضخم
- احتياطي البنك المركزي
- شرح قاعدة تايلور
- شروط هيكلة أسعار الفائدة
خصائص سوق الصرف الأجنبي
- حجم السوق والتضخمات والمشاركون وأزواج العملات الرئيسية
- التوزیع الإقلیمي لأین ومتى یحدث معظم تداول العملات الأجنبیة
- الدور الرئيسي لسوق لندن في تداول العملات الأجنبية
- خلفية تاريخية لسوق العملات الأجنبية اليوم
- دور صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة (SDR’S)
- احتياطي النقد الأجنبي العالمي
- مراجعة العديد من أسعار العملات الأجنبية التاريخية الرئيسية
- سعر الذهب وعلاقته بمؤشر الدولار الأمريكي
مقايضات أسعار الفائدة (IR)
- الهياكل الأساسية ومصطلحات المقايضات
- حالة العمل لاستخدام مقايضات أسعار الفائدة
- تباين أسعار سوق المال ومعدلات مقايضة أسعار الفائدة
- مفهوم المقايضة كتجميع لاتفاقيات الأسعار الآجلة
- وضع سعر التثبيت وتفسیر أسواق المقايضة
