المنهجية
تستخدم الدورة تقنيات تفاعلية، مثل العروض التقديمية الموجزة من قبل الاستشاري والمشاركين. كما تتضمن الدورة العديد من التمارين الجماعية والمحاكاة لمساعدة المشاركين على تعزيز تجربة التعلم.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- تعريف المصطلحات الأساسية المتعلقة بالمخاطر وأساسيات إدارة المخاطر المؤسسية
- تنفيذ تحليل نوعي للمخاطر لتحديد مستوى المخاطر العام
- إجراء تحليل كمي للمخاطر من خلال استخدام تقنيات ادارة المخاطر المالية
- تطوير استراتيجيات فعالة للاستجابة واتخاذ القرارات على أساس الأولويات المحددة
- تحديد نضج إدارة المخاطر داخل المؤسسة، وإنشاء سجل للمخاطر، ومراقبة العملية برمتها
الفئات المستهدفة
تم تصميم هذه الدورة لمديري المخاطر والمعرضين لها والمدققين الداخليين والمتخصصين في الحوكمة ومنظمي الخدمات المالية ومديري المشاريع والمديرين الماليين والمديرين الوظيفيين وكبار المديرين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الأفراد المهتمين بإدارة المخاطر المؤسسية.
الكفاءات المستهدفة
- تحديد المخاطر المالية
- تقييم المخاطر المالية
- تقييم الاستجابات للمخاطر المالية
- تطوير قدرات صنع القرار
- رصد المخاطر المالية والإبلاغ عنها
مقدمة عن إدارة المخاطر المؤسسية
- إطار الحوكمة والمخاطر والامتثال
- ثلاثة خطوط دفاع
- تعريف المخاطر وتحديد أنواع المخاطر
- عملية إدارة المخاطر المؤسسية
- تعريف الرغبة في المخاطرة
- مقدمة عن الأسواق والمنتجات المالية
التحليل النوعي للمخاطر
- العصف الذهني وتقنية دلفي
- تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر
- احتمال المخاطر وتقييم الأثر
- خرائط الحرارة ونتيجة اختبار الخطر
- تقييم مدى إلحاح المخاطر
التحليل الكمي للمخاطر
- خطر الائتمان
- تحليل الائتمان
- التصنيف الائتماني
- إدارة المحافظ الائتمانية
- الخسائر الائتمانية المتوقعة
- مخاطر السوق
- تصنيف الأدوات ومنهجيات التقييم
- القيمة المعرضة للخطر
- اختبار الإجهاد
- مخاطر السيولة
- المخاطر التشغيلية
- منهجيات إدارة المخاطر وإدارة الاستثمار
- محاكاة مونت كارلو
- الحساسية وتحليل السيناريو
- القيمة النقدية المتوقعة
- مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر
استراتيجيات الاستجابة للمخاطر واتخاذ القرارات
- المخاطر الثانوية والمتبقية: استراتيجيات الاستجابة للمخاطر
- معايرة مؤشرات المخاطر الرئيسية
- استراتيجية التخطيط للطوارئ
- إدارة الحوادث
- تحليل شجرة القرار
- التوفيق بين اتخاذ القرار والرغبة في المخاطرة
تقييم نضج المخاطر ومراقبتها
- تنفيذ سجل المخاطر
- تقييم نضج الاستحقاق
- التدقيق الداخلي القائم على المخاطر
- مراجعات المخاطر
- تحديد المخاطر الناشئة والاتجاهات المستقبلية
