المنهجية
تستخدم الدورة مزيجًا من التقنيات التفاعلية ، مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار ودراسات الحالة والتطبيقات العملية للتحليل باستخدام التمارين الجماعية وExcel لتطبيق المعرفة المكتسبة خلال الدورة التدريبية.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- تحديد أين وكيف تتنافس شركاتهم وتحديد المزايا التنافسية التي تجلب قيمة المساهمين
- تفسير كيف يمكن أن تؤثر ظروف الاقتصاد الكلية والمواقف الخاصة بالصناعة على ربحية الشركة وأدائها
- ادراج عناصر البيانات المالية الأساسية
- تحليل قدرة الشركة على البقاء على المدى القصير والمدى الطويل ، وممارسة القرارات التجارية التي يمكن أن تحسن من أداء شركاتهم
- تطبيق مفاهيم التكلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة مناسبة استراتيجياً ومالياً للشركة
الفئات المستهدفة
المدراء والمشرفون والموظفون من أي وظيفة بما في ذلك موظفي المالية الذين يحتاجون إلى تحسين فهمهم واستخدامهم للمعلومات المالية.
الكفاءات المستهدفة
- تحديد الاستراتيجية
- تحليل الاقتصاد
- تحليل الصناعة
- فهم البيانات المالية
- التحليل المالي
- ادارة رأس المال التشغيلية
- صنع القرار المالي
- اتخاذ القرارات المالية
- اتخاذ القرارات الادارية
الإستراتيجية: انشاء وجلب القيمة
- تحديد أصحاب المصلحة التجارية
- قيمة المساهمين: التعريف والدينامكيات
- استراتيجية الشركة: أين وكيف؟
- المزايا التنافسية: الفوز على المنافسين
- أنواع المزايا التنافسية
- كيف تجذب المزايا التنافسية ربحية الشركة
- هل كل مزايا القوة ميزة تنافسية؟
- حالة Ryanair: استراتيجية شركة طيران في تخفيض الأسعار
أساسيات التحليل الاقتصادي والصناعي
- منهجية من أعلى لأسفل للتحليل
- عوامل الاقتصاد الكلي: هل تعمل في دولة مستدامة؟
- مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة
- ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺤﻠﻲ الإجمالي
- تحليل الصناعة: هل تعمل في صناعة جذابة؟
- العناصر الخمس التابعة لمايكل بورتر لتشكيل ربحية الصناعة على المدى الطويل
- قوة الموردين
- قوة العملاء
- التنافس بين المنافسين
- توافر البدائل
- تهديدات المشاركين الجدد: تقييم الحواجز
- دراسة حالات لـ ستاربكس و Apple Inc. و Nike و McDonald
اتقان البيانات المالية: وهو شرط أساسي لصنع القرار
- المحاسبة مقابل التمويل: الماضي مقابل المستقبل
- بيان الدخل: مؤشر الأداء
- الإيرادات والتعرف على النفقات
- التكاليف الثابتة والمتغيرة
- التكاليف المباشرة وغير المباشرة
- الميزانية العمومية: مؤشر الوضع المالي
- قياس وتصنيف العناصر
- ثلاثة قيود في الميزانية العمومية
- بيان التغيرات في حقوق المالكين
- بيان التدفقات النقدية:
- أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل
- قراءة وتفسير التدفق النقدي
- نموذج التدفق النقدي لمرحلة البدء
- نموذج التدفق النقدي لمرحلة النمو الخارق
- نموذج التدفق النقدي لمرحلة النمو الناضج
التحليل المالي: النهج العملي
- تحليل الشركات المدرجة بشكل عام: نهج عملي باستخدام Excel
- تحليل الحجم المشترك لتحسين المقارنة
- حساب الاتجاهات وأنماط النمو
- تحليل السيولة
- ما هو المستوى المناسب للسيولة؟
- النسب الحالية والسريعة والنقدية
- إدارة الأصول ومعدلات الأنشطة
- أيام جمع المستحقات: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارات المبيعات والائتمان
- أيام بيع المخزون: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارات سلسلة التوريد والمبيعات
- أيام تسوية الحسابات الدائنة: مؤشرات الأداء الرئيسي KPI لإدارة المشتريات
- ما يمكن أن يحدث خطأ: إدارة الفجوات في تحصيل النقد
- هيكل التمويل والمخاطر
- لماذا قد يفيد استخدام القروض عملك؟
- احتساب العائد الاستثماري للمساهمين
